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【期权系列】趋势线怎么画?

2020-08-28 17:19

近来收到不少朋友的咨询,问该如何判断趋势?坊间很多人都会有自己的判断体系,有的朋友喜欢看技术指标判断来方向,有的朋友则喜欢看移动平均线来判断方向,而我们常用的是比较简单的一种.就是用画趋势线来识别。


何谓趋势线?趋势线应该怎么画?

一、何谓趋势线?

趋势线的概念是由阻力位和支持位引伸出来,再以时间串连起来,便可对未来的价格作投影,成为预测未来价格的凭据。

支持位和阻力位是线性的数值,若再加上时间这个元素,便可在金融产品的走势图表上将支持点或阻力点连起来的直线,绘画出延续的直线便称之为趋势线。

趋势线顾名思义就是用来判断金融产品走势的线,可以根据趋势线判断周期框架内的行情属于一个利好趋势还是利淡趋势,或者是处于区间上落的行情。另外, 交易者也可以透过趋势线的辅助,找到一个进场位或离场位。

例如当一段明显的上行趋势之中,投资者可以当价格回调至趋势线的支持位时建立好仓,目标价可以设定到趋势线的压力位时平仓离场,跌穿支持位则止蚀离场。反之, 在下行趋势中则可以选择趋势线的阻力位建立建立淡仓,目标价是下行趋势线的支持位选择平仓离场,升穿压力位止蚀。

如果趋势线被强势穿破后,市场上有两个可能性出现:巩固或转势。巩固期,即是指市场在消化上升或下跌走势的一段时间,一般情况是牛皮上落或牛皮偏稳。而转势的情况是会在支持位/压力位被穿破后比较明朗化,很快向另一势头行走。

一般策略上多是等价位反弹或回调后,重回趋势线的支持位或压力位后才入市。

需要留意的是,支持线和阻力线,以及支持位及阻力位,都会在转势后,出现角色互调的现象, 压力转为支持,支持转压力。

二、上升、下降趋势线怎么画

1、上升趋势线怎么画?

上升趋势线是在金融产品价格持续上涨的过程中,将2个或以上的低位连接而形成的趋势线。如果金融产品的价格在运行的过程中的低位持续向上移,就会呈现一个很有节奏的涨幅,那从它的低点之间就能够画出一条上行趋势线,如图中所示。

 

上图为恒生指数的即市5分钟走势图,主要截取2020年8月25日-2020年8月26日的行情。从图中可以看见,这2日即市走势中, 回落至25370支持位后都会上行走出一段上升行情。

2、下降趋势线怎么画?

下降趋势线是在金融产品价格持续下降的过程中,将2个以上价格的高位连接而形成的趋势线。如果一个商品价格在运行的过程中,高位持续下移,呈现一个很有节奏的跌幅,那从它的高点之间就能够画出一条下行趋势线,如图中所示。


上图为恒生指数的即市5分钟走势图,主要截取2020年8月25日-2020年8月26日的行情。从图中可以看见,这2日即市走势中, 8月25日上升至25600压力位后会下行走出一段下跌行情。8月26日行情反弹到25600压力位,依旧受到压制下行。

三、趋势线的性质

趋势线是形态分析的基础,主要受到以下三个因素影响:

1.所连接的高位或低位数目

2.所形成的时间

3.趋势线的倾斜度

而趋势线的性质则与其陡峭程度有关

  • 趋势线的陡峭程度和价格的涨跌有关系的,以45度为基准,在上涨的时候,斜率太过陡峭,代表上涨速度太快,难以持续;反之,斜率太平,代表趋势可能疲乏, 进入巩固期甚至随时转势。
  • 连接点的多寡也是有关系的,如在向上趋势中,太频繁的测试趋势线,太频繁测底,代表可能好方力道不足。

趋势线的准确性与连接点的多寡和时间的长短成正比,同时与时间的推演越平衡越好, 最理想的倾斜度为45度,若趋势线的倾斜度大,后市穿破的机会相对也会大些,通常都会慢慢调整成缓慢的趋势线.倾斜度会较小。

总括而言,连接点越多,形成时间越长,倾斜度越接近45度,趋势线对未来价位预测的准确性也越高。

最后,绘画趋势线,是一门工艺,必须工多艺熟,这样才能应用在交易上,希望大家能持之以恒,必有所成。